绿茵生态_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,975,744.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,194,076.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,871,433.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 184,041,253.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,141,076.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,620,345.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,472,095.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,729,957.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 230,963,476.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,922,222.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,146,120.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 299,955,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 301,101,120.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -301,080,120.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 289,666,240.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,231,454.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,199.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 419,983,894.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -419,983,894.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -767,986,237.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,597,417,745.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 829,431,508.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,855,962.10 | |
| 资产减值准备(元) | 22,787,725.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,293,082.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,293,082.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,770,000.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 135,443.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 371.02 | |
| 财务费用(元) | 24,211,368.37 | |
| 投资损失(元) | -54,133,586.31 | |
| 递延所得税(元) | -1,856,750.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,867,849.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,011,099.05 | |
| 存货的减少(元) | -7,468,763.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,396,081.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -114,154,623.38 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 829,431,508.42 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,597,417,745.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -767,986,237.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿茵生态_2023年中报资产负债表 | 绿茵生态_2023年中报利润表 |