绿茵生态_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 380,228,001.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,317,210.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,275,240.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 500,820,451.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 337,513,285.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,491,779.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,549,182.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,721,564.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 492,275,811.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,544,640.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,064,916.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 230,009,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 237,073,916.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,644,465.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,044,465.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 210,029,450.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 323,173,319.07 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,360,150.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 358,533,469.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 151,879,200.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,026,589.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 371,168.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,276,957.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 153,256,511.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 371,830,602.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,225,587,143.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,597,417,745.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 155,714,201.03 | |
| 资产减值准备(元) | 92,655,888.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,760,772.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,760,772.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,540,000.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 270,887.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 124,400.88 | |
| 财务费用(元) | 77,081,211.67 | |
| 投资损失(元) | -117,980,919.77 | |
| 递延所得税(元) | -10,139,707.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,697,561.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,557,853.27 | |
| 存货的减少(元) | 134,150,773.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -426,500,333.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 91,339,408.32 | |
| 一年内到期的可转换公司债券(元) | 2,860,713.27 | |
| 融资租入固定资产(元) | 365,953.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,597,417,745.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,225,587,143.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 371,830,602.69 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 绿茵生态_2022年年报资产负债表 | 绿茵生态_2022年年报利润表 |