绿茵生态_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 370,840,839.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,329,963.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,079,726.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 457,250,528.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 268,531,628.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,866,750.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,710,174.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,657,199.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 367,765,752.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 164,916.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,900,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 275,009,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 282,073,916.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,575,142.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,410,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,985,142.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 169,088,773.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 208,435,757.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,751,295.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 313,187,052.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,279,200.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,789,537.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,769,607.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,838,345.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 209,348,707.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 467,922,256.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,225,587,143.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,693,509,400.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿茵生态_2022年三季报资产负债表 | 绿茵生态_2022年三季报利润表 |