绿茵生态_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 145,120,550.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,328,307.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,880,122.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 201,328,979.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,070,253.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,876,519.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,161,740.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,092,919.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 282,201,432.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,872,453.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 164,916.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 230,009,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 230,173,916.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,370,934.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,370,934.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 228,802,982.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 208,435,757.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,553,795.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 291,989,552.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,279,200.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,138,962.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 295,887.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,714,049.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 202,275,502.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 350,206,031.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,225,587,143.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,575,793,174.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 99,045,803.56 | |
| 资产减值准备(元) | 24,859,969.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,266,819.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,266,819.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,770,000.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 140,312.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -177.33 | |
| 财务费用(元) | 36,049,135.49 | |
| 投资损失(元) | -53,356,172.83 | |
| 递延所得税(元) | -2,227,066.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,732,805.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 505,738.66 | |
| 存货的减少(元) | -122,231,636.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -85,637,507.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,206,601.21 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,575,793,174.48 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,225,587,143.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 350,206,031.34 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿茵生态_2022年中报资产负债表 | 绿茵生态_2022年中报利润表 |