沃特股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,219,750,659.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,522,020.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,084,183.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,274,356,863.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 947,528,262.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,174,489.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,648,319.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,981,171.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,191,332,242.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,024,620.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 294,172,605.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 268,884.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,600,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,537,647.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 299,579,136.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 213,141,656.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 461,266,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,250,505.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 681,658,161.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -382,079,025.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 703,247,873.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 703,247,873.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 260,057,857.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,665,556.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,309,592.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 329,033,006.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 374,214,867.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 899,575.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,060,039.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,171,525.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 223,231,564.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 沃特股份_2024年三季报资产负债表 | 沃特股份_2024年三季报利润表 |