沃特股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 793,178,276.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,429,917.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,776,453.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 820,384,647.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 622,507,580.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,145,936.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,444,741.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,141,489.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 786,239,747.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,144,900.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 136,990,952.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 248,704.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 793,401.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 138,033,058.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,978,662.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 138,266,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,730,162.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 294,974,825.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,941,767.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 436,410,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 436,410,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 183,178,976.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,417,373.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,773,958.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 239,370,308.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 197,039,691.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 855,373.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 75,098,199.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,171,525.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 222,269,724.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,469,689.67 | |
| 资产减值准备(元) | 4,003,698.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,739,138.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,739,138.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,294,139.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,515,193.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 258,355.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -746,490.45 | |
| 财务费用(元) | 18,532,987.12 | |
| 投资损失(元) | -3,086,286.95 | |
| 递延所得税(元) | -6,458,429.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,216,933.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,758,503.71 | |
| 存货的减少(元) | -46,685,087.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,698,137.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,425,668.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 222,269,724.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 147,171,525.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 75,098,199.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沃特股份_2024年中报资产负债表 | 沃特股份_2024年中报利润表 |