沃特股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,307,049,145.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,168,142.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,114,063.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,357,331,350.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,029,878,463.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,740,738.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,817,031.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,222,458.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,304,658,691.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,672,659.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,103,940.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,635,438.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,739,379.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 358,258,780.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,121,684.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 595,180,465.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -563,441,086.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 591,999,989.83 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 932,353,587.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,524,353,576.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 960,799,713.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,980,197.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,041,286.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,014,821,198.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 509,532,378.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 395,423.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -840,624.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 148,012,150.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,171,525.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,013,857.04 | |
| 资产减值准备(元) | 5,381,836.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,456,567.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,456,567.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,991,563.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,256,779.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -663,901.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,775.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -309,517.11 | |
| 财务费用(元) | 37,462,965.64 | |
| 投资损失(元) | 115,954.45 | |
| 递延所得税(元) | -12,946,541.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,028,966.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 82,425.11 | |
| 存货的减少(元) | -15,449,502.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,262,110.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,433,348.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 147,171,525.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 148,012,150.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -840,624.98 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 沃特股份_2023年年报资产负债表 | 沃特股份_2023年年报利润表 |