沃特股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,192,697,933.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,434,380.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,026,092.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,231,158,407.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 905,046,294.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,414,247.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,913,684.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,500,314.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,148,874,541.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,283,866.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,103,940.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 702,259.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,806,199.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 252,755,196.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 78,272.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 259,633,469.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -257,827,269.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 591,999,989.83 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 716,163,587.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,308,163,576.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 718,925,443.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,141,774.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,721,826.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 758,789,045.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 549,374,531.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -178,208.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 373,652,920.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 148,012,150.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 521,665,070.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沃特股份_2023年三季报资产负债表 | 沃特股份_2023年三季报利润表 |