沃特股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 737,799,103.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,573,077.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,007,975.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 762,380,155.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 578,097,447.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,548,546.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,593,757.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,870,977.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 730,110,728.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,269,426.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,103,940.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 470,157.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,574,097.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,846,105.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 185,846,105.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -184,272,008.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 530,567,638.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 530,567,638.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 361,427,927.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,876,115.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 387,304,042.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 143,263,595.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -401,167.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,140,154.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 148,012,150.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,871,995.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,704,415.71 | |
| 资产减值准备(元) | 1,124,575.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,576,337.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,576,337.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,689,880.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,178,838.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -763,972.10 | |
| 财务费用(元) | 17,809,892.20 | |
| 投资损失(元) | 591,665.34 | |
| 递延所得税(元) | -7,772,290.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,538,536.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -233,753.78 | |
| 存货的减少(元) | -9,931,584.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,323,817.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,240,988.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 138,871,995.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 148,012,150.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,140,154.29 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沃特股份_2023年中报资产负债表 | 沃特股份_2023年中报利润表 |