沃特股份_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 355,692,254.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,758,822.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,320,292.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 369,771,369.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 275,345,360.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,510,552.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,175,146.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,548,700.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 365,579,760.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,191,608.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,940.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,940.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,942,995.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,942,995.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,939,055.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 342,667,638.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 342,667,638.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,143,726.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,816,927.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,549,364.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 182,510,018.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 160,157,619.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -747,548.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,662,625.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 186,421,137.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 216,083,762.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 沃特股份_2023年一季报资产负债表 | 沃特股份_2023年一季报利润表 |