沃特股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 790,682,485.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,995,056.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,141,120.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 841,818,661.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 673,337,332.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,379,390.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,437,643.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,614,505.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 784,768,872.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,049,789.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 380,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 380,150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 211,440,487.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,440,487.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,060,337.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 385,778,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 385,778,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,871,722.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,722,419.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 237,594,141.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 148,184,358.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 902,159.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,924,031.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 186,421,137.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,497,106.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,892,738.90 | |
| 资产减值准备(元) | -616,087.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,489,358.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,489,358.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,940,878.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,321,225.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 37,874.80 | |
| 财务费用(元) | 10,676,212.41 | |
| 投资损失(元) | -148,672.38 | |
| 递延所得税(元) | -3,053,539.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,906,058.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -147,480.84 | |
| 存货的减少(元) | -81,562,409.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,374,042.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 65,372,804.21 | |
| 其他(元) | 639,426.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 181,497,106.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 186,421,137.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,924,031.02 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沃特股份_2022年中报资产负债表 | 沃特股份_2022年中报利润表 |