京泉华_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,648,482,509.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,819,949.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,757,848.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,720,060,308.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,232,751,306.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 294,505,028.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,131,362.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,531,781.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,670,919,479.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,140,828.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 340,366,888.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,451,734.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 884,564.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 514,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 349,217,187.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,739,456.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 245,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,416,360.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 319,155,816.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,061,370.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 420,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 420,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 259,158,958.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,077,717.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 310,656,675.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 164,284,097.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,641,220.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,288,496.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,213,814.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 105,442,861.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,138,143.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 186,783,204.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 317,094,849.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 503,878,054.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京泉华_2024年三季报资产负债表 | 京泉华_2024年三季报利润表 |