京泉华_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,270,829,635.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,497,138.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,776,806.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,391,103,580.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,857,484,549.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 350,102,668.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,631,418.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,922,339.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,404,140,976.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,037,396.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 275,633,111.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,604,541.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,169,352.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 282,407,006.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,841,507.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 491,887,600.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,487,539.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 646,216,647.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -363,809,641.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 430,390,479.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 403,140,431.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,909,480.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 838,440,391.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,982,025.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,096,768.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 369,078,793.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 469,361,598.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,206,210.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 89,308,349.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,786,499.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 317,094,849.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,848,288.13 | |
| 资产减值准备(元) | 13,334,969.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,415,434.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,415,434.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,537,945.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,658,383.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,152,962.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,407,486.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,154,909.77 | |
| 财务费用(元) | 16,447,549.72 | |
| 投资损失(元) | 12,757,906.74 | |
| 递延所得税(元) | -12,258,173.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,258,173.18 | |
| 存货的减少(元) | -6,747,199.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 127,937,605.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -270,703,824.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 317,094,849.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 227,786,499.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 89,308,349.61 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 京泉华_2023年年报资产负债表 | 京泉华_2023年年报利润表 |