京泉华_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,848,435,421.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,361,460.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,809,154.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,927,606,036.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,611,719,865.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 260,427,301.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,672,472.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,047,888.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,009,867,528.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -82,261,492.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,783,828.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,349.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,286,177.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,886,171.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,789,141.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,376,479.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 358,051,792.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -355,765,615.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 429,139,974.90 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 266,383,030.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 695,523,005.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,690,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,458,027.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,642,669.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 188,790,697.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 506,732,308.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,755,261.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 73,460,462.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,786,499.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 301,246,962.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京泉华_2023年三季报资产负债表 | 京泉华_2023年三季报利润表 |