京泉华_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,318,279,280.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,634,082.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,105,584.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,378,018,947.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 979,609,139.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,957,481.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,093,328.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,662,540.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,243,322,489.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,696,457.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,981,950.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,349.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,984,299.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,747,872.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,690,726.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,214,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 217,653,398.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -215,669,098.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 459,139,974.90 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 69,923,577.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 529,063,552.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 145,360,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,685,565.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,621,202.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 180,666,767.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 348,396,785.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,153,411.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 268,577,555.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,786,499.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 496,364,055.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,556,429.79 | |
| 资产减值准备(元) | -1,032,075.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,815,370.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,815,370.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,764,293.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,533,720.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -248,587.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,084,790.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,931,592.25 | |
| 财务费用(元) | 6,714,411.96 | |
| 投资损失(元) | 2,642,531.99 | |
| 递延所得税(元) | -11,817,089.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,817,089.83 | |
| 存货的减少(元) | -111,140,040.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 89,507,894.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 45,860,277.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 496,364,055.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 227,786,499.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 268,577,555.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京泉华_2023年中报资产负债表 | 京泉华_2023年中报利润表 |