京泉华_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 645,381,734.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,361,345.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,854,221.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 700,597,302.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 488,868,455.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,522,831.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,011,333.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,762,159.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 620,164,778.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,432,523.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,104.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,349.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,453.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,002,402.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,690,726.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,693,129.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,666,675.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 429,139,974.90 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 489,139,974.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,030,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,011,613.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,369,337.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,410,951.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 394,729,023.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,277,731.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 365,217,141.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,786,499.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 593,003,641.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京泉华_2023年一季报资产负债表 | 京泉华_2023年一季报利润表 |