京泉华_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 982,583,851.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,643,209.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,282,950.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,033,510,012.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 809,797,206.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,746,430.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,147,759.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,773,768.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,033,465,165.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,846.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,049,971.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,076,771.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,955,180.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,955,180.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,878,409.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 174,499,128.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 174,499,128.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,425,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,515,362.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,635,102.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,575,564.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,923,563.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,154,090.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,244,091.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,168,002.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,412,094.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,363,521.80 | |
| 资产减值准备(元) | 3,178,086.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,336,017.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,336,017.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,915,993.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,131,106.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -204,094.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 417,953.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | 842,662.54 | |
| 财务费用(元) | 5,523,140.13 | |
| 投资损失(元) | -1,204,788.51 | |
| 递延所得税(元) | 132,044.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 132,044.53 | |
| 存货的减少(元) | -149,685,112.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -86,852,210.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 147,889,187.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 159,412,094.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 125,168,002.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,244,091.88 | |
| 公告日期 | 2022-07-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京泉华_2022年中报资产负债表 | 京泉华_2022年中报利润表 |