京泉华_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 515,263,108.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,389,890.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,478,881.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 536,131,881.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 415,633,689.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,463,011.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,149,348.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,555,975.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 523,802,025.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 985,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,012,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,985,662.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,985,662.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,973,062.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,563,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,563,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,330,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,527,437.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,986,876.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,844,313.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,718,886.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -856,350.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,219,329.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,168,002.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,387,331.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京泉华_2022年一季报资产负债表 | 京泉华_2022年一季报利润表 |