凌霄泵业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,181,728,609.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,787,849.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,482,375.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,223,998,834.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 803,720,817.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,544,538.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,937,195.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,045,891.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 967,248,443.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 256,750,391.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 417,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,998,834.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,490.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 422,536,324.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,433,178.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,452,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,466,933,178.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,044,396,854.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 357,682,509.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 357,682,509.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -357,682,509.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,552.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,145,344,524.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,269,502,090.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,157,565.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凌霄泵业_2024年三季报资产负债表 | 凌霄泵业_2024年三季报利润表 |