凌霄泵业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 945,051,765.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,466,788.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,095,261.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 975,613,816.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 563,497,666.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,005,946.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,630,484.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,721,656.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 695,855,754.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 279,758,061.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 483,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,930,530.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 493,330,530.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,250,385.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 181,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 206,150,385.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 287,180,145.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 357,682,509.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 357,682,509.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -357,682,509.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 67,078.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 209,322,776.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,148,815,341.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,358,138,118.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凌霄泵业_2023年三季报资产负债表 | 凌霄泵业_2023年三季报利润表 |