凌霄泵业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 603,028,697.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,311,725.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,021,476.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 626,361,900.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 365,502,022.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,420,515.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,094,694.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,916,994.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 453,934,226.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 172,427,673.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 405,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,593,276.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 413,593,276.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,371,936.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 181,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 201,271,936.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 212,321,340.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 357,682,509.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 357,682,509.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -357,682,509.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 101,654.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,168,159.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,148,815,341.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,175,983,501.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 180,090,196.13 | |
| 资产减值准备(元) | 1,396,058.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,630,750.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,630,750.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 165,739.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 80,285.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,108,588.43 | |
| 投资损失(元) | -426,636.24 | |
| 递延所得税(元) | -1,130,500.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -281,186.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -849,313.64 | |
| 存货的减少(元) | 28,753,366.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,066,602.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,589,977.80 | |
| 其他(元) | 633,582.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,175,983,501.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,148,815,341.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,168,159.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凌霄泵业_2023年中报资产负债表 | 凌霄泵业_2023年中报利润表 |