凌霄泵业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,587,266,586.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,160,428.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,643,311.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,646,070,327.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 822,196,217.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,958,404.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,152,349.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,397,989.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,016,704,961.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 629,365,365.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,311,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,766,591.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 163,840.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,334,230,431.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,963,788.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 675,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 738,963,788.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 595,266,642.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,997,757.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,997,757.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 357,682,509.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 357,682,509.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -353,684,751.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 313,109.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 871,260,365.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 277,554,975.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,148,815,341.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 421,938,295.95 | |
| 资产减值准备(元) | -4,848,539.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,216,874.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,216,874.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 320,116.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 779,768.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,864,622.39 | |
| 财务费用(元) | -14,519,921.64 | |
| 投资损失(元) | -1,169,661.91 | |
| 递延所得税(元) | 6,255,139.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,763,861.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,491,277.87 | |
| 存货的减少(元) | 149,127,394.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 139,370,955.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -81,978,327.17 | |
| 其他(元) | -262,106.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,148,815,341.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 277,554,975.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 871,260,365.90 | |
| 公告日期 | 2023-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凌霄泵业_2022年年报资产负债表 | 凌霄泵业_2022年年报利润表 |