中设股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 439,336,024.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,704,033.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 462,040,058.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 324,250,844.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,829,936.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,911,338.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,268,589.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 556,260,709.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,220,651.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 78,878,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 305,026.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 603,378.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,786,405.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,230,419.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 78,620,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,850,419.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,064,014.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,080,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,167,491.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,267,735.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,935,226.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -855,226.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,139,892.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 205,605,017.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,465,124.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中设股份_2024年三季报资产负债表 | 中设股份_2024年三季报利润表 |