中设股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 341,579,297.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,806,892.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 353,386,189.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 243,260,071.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,315,738.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,754,864.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,012,421.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 395,343,095.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,956,905.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 43,580,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 195,395.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,760.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,799,155.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,424,217.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,035,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,459,217.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,660,062.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,040,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,040,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,328,076.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,798,603.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,126,680.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,086,680.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,703,648.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 205,605,017.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,901,368.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,338,523.72 | |
| 资产减值准备(元) | 6,166,124.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,998,118.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,998,118.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,382,975.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 258,779.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -84,419.23 | |
| 财务费用(元) | 453,108.48 | |
| 投资损失(元) | -561,532.64 | |
| 递延所得税(元) | -366,680.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -160,266.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -206,413.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -103,915,255.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,030,531.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 156,901,368.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 205,605,017.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,703,648.80 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中设股份_2024年中报资产负债表 | 中设股份_2024年中报利润表 |