中设股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 244,457,409.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,204,212.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 254,661,621.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 190,446,238.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,250,849.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,483,717.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,660,284.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 275,841,089.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,179,467.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,790,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,329.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,460.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,843,789.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 670,171.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,270,171.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,426,381.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 700,606.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,700,606.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -800,606.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,406,455.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 205,605,017.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,198,561.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中设股份_2024年一季报资产负债表 | 中设股份_2024年一季报利润表 |