中设股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 705,061,864.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 296,605.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,294,771.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 717,653,241.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 355,309,816.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 213,646,996.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,619,783.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,452,758.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 648,029,355.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,623,886.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 92,850,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 348,448.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 171,709.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,370,157.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,456,189.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 93,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,106,189.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,736,031.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 108,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 125,690,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,723,145.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 583,402.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,714,898.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,128,044.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,228,044.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,659,810.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,945,207.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 205,605,017.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,986,784.47 | |
| 资产减值准备(元) | 40,675,503.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,680,002.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,680,002.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,781,138.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 866,317.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -104,603.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 82,864.58 | |
| 财务费用(元) | 3,185,183.26 | |
| 投资损失(元) | -1,779,197.98 | |
| 递延所得税(元) | -8,948,701.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,287,447.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -661,254.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -87,448,284.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 57,005,913.29 | |
| 其他(元) | 417,753.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 205,605,017.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 180,945,207.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,659,810.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中设股份_2023年年报资产负债表 | 中设股份_2023年年报利润表 |