中设股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 548,017,155.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 283,205.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,325,136.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 562,625,496.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,900,853.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,695,662.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,926,654.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,840,446.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 536,363,616.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,261,880.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 64,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 280,076.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 167,460.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,447,536.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,894,858.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,594,858.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,147,322.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,790,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,312,011.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,218,534.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,320,546.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,320,546.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,205,988.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,945,207.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,739,218.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中设股份_2023年三季报资产负债表 | 中设股份_2023年三季报利润表 |