中设股份 (002883.SZ)

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中设股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 326,807,461.52       
 收到的税费返还(元) 281,705.37       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,040,245.44       
 经营活动现金流入小计(元) 334,129,412.33       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 229,270,893.39       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 108,298,535.97       
 支付的各项税费(元) 22,597,855.77       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 27,676,728.39       
 经营活动现金流出小计(元) 387,844,013.52       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -53,714,601.19       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 47,400,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 261,792.46       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 114,960.00       
 投资活动现金流入小计(元) 47,776,752.46       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,056,809.88       
 投资支付的现金(元) 48,700,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 50,756,809.88       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,980,057.42       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 16,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 16,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 24,290,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,350,153.76       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 873,594.98       
 筹资活动现金流出小计(元) 26,513,748.74       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -10,513,748.74       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -67,208,407.35       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 180,945,207.18       
 期末现金及现金等价物余额(元) 113,736,799.83       
补充资料:       
 净利润(元) 26,593,464.66       
 资产减值准备(元) -9,220,764.53       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,403,451.65       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,403,451.65       
 无形资产摊销(元) 1,403,508.56       
 长期待摊费用摊销(元) 482,270.39       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -94,392.00       
 财务费用(元) 1,483,970.42       
 投资损失(元) -852,813.19       
 递延所得税(元) -1,341,337.92       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,234,156.67       
 递延所得税负债增加(元) -107,181.25       
 经营性应收项目的减少(元) -113,844,218.83       
 经营性应付项目的增加(元) 35,634,224.17       
 现金的期末余额(元) 113,736,799.83       
 减:现金的期初余额(元) 180,945,207.18       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -67,208,407.35       
公告日期 2023-08-28       
审计意见(境内)       
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