中设股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 326,807,461.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 281,705.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,040,245.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 334,129,412.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 229,270,893.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,298,535.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,597,855.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,676,728.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 387,844,013.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,714,601.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 261,792.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 114,960.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,776,752.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,056,809.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,756,809.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,980,057.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,290,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,350,153.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 873,594.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,513,748.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,513,748.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,208,407.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,945,207.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,736,799.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,593,464.66 | |
| 资产减值准备(元) | -9,220,764.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,403,451.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,403,451.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,403,508.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 482,270.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -94,392.00 | |
| 财务费用(元) | 1,483,970.42 | |
| 投资损失(元) | -852,813.19 | |
| 递延所得税(元) | -1,341,337.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,234,156.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -107,181.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -113,844,218.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,634,224.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 113,736,799.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 180,945,207.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,208,407.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中设股份_2023年中报资产负债表 | 中设股份_2023年中报利润表 |