中设股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 663,660,897.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 471,103.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,104,041.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 683,236,042.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 394,428,521.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,329,260.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,694,571.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,642,257.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 685,094,610.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,858,568.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 238,696,593.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 822,412.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,440.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 707,816.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 240,259,262.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,188,743.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 240,325,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 257,513,743.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,254,481.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,984,670.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,984,670.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,156,284.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,193,450.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,485,947.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,142,232.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,842,437.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,270,612.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,215,819.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,945,207.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,147,837.18 | |
| 资产减值准备(元) | 37,654,349.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,032,681.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,032,681.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,950,368.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,048,383.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,684.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,869.70 | |
| 财务费用(元) | 3,002,901.32 | |
| 投资损失(元) | -2,702,384.62 | |
| 递延所得税(元) | -8,443,674.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,059,399.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -384,275.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -93,481,842.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,838,029.88 | |
| 其他(元) | 2,807,078.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 180,945,207.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 197,215,819.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,270,612.11 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中设股份_2022年年报资产负债表 | 中设股份_2022年年报利润表 |