中设股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 486,983,682.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 129,249.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,150,127.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 495,263,060.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 279,829,542.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,608,021.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,995,264.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,537,027.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 518,969,855.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 209,848,996.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 431,284.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 707,816.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 210,999,097.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,988,928.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 213,855,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 226,843,928.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,844,831.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,290,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,290,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,981,783.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,431,362.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 410,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,392,483.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,102,483.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,654,110.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,528,587.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,874,476.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中设股份_2022年三季报资产负债表 | 中设股份_2022年三季报利润表 |