中设股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 318,472,877.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 148,580.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,445,340.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 323,066,798.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,159,671.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,845,175.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,759,103.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,113,428.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 372,877,379.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,810,580.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 195,196,593.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 727,625.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,900.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 707,816.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 196,643,935.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,449,328.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 196,375,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 206,824,328.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,180,392.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,920,228.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,124,812.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 831,995.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,752,224.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,252,224.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,243,197.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,215,819.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,972,622.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,047,326.60 | |
| 资产减值准备(元) | -14,388,390.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,388,801.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,388,801.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,969,406.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 346,788.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,702.89 | |
| 财务费用(元) | 1,133,568.39 | |
| 投资损失(元) | -1,074,678.20 | |
| 递延所得税(元) | -1,031,904.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -817,317.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -214,586.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -164,882,686.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,218,226.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 110,972,622.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 197,215,819.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,243,197.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中设股份_2022年中报资产负债表 | 中设股份_2022年中报利润表 |