金龙羽_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,740,303,152.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,058,608.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,112,709.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,772,474,469.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,790,455,005.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,978,843.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,048,561.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,338,760.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,981,821,171.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -209,346,701.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 750,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,261,958.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,815,453.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 753,077,412.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,775,720.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 810,052,164.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 819,827,884.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,750,472.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 285,330,121.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 585,330,121.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,623,545.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 370,042,599.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 426,666,144.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 158,663,977.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 651,310.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,781,885.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 391,734,522.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 274,952,637.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 121,398,750.33 | |
| 资产减值准备(元) | -1,011,961.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,919,497.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,919,497.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 902,624.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,098,863.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -764,685.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 736,458.88 | |
| 财务费用(元) | 6,486,002.15 | |
| 投资损失(元) | -1,481,875.88 | |
| 递延所得税(元) | 4,534,682.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,784,886.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 749,796.09 | |
| 存货的减少(元) | -112,519,678.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -254,308,678.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,219,869.93 | |
| 其他(元) | 3,821,296.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 274,952,637.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 391,734,522.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -116,781,885.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金龙羽_2023年中报资产负债表 | 金龙羽_2023年中报利润表 |