金龙羽_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,489,767,073.40 | |
收到的税费返还(元) | 474,167.85 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,379,774.61 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,528,621,015.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,595,543,926.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,682,851.17 | |
支付的各项税费(元) | 172,049,140.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,393,869.80 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,053,669,787.77 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 474,951,228.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 234,678.11 | |
投资活动现金流入小计(元) | 234,678.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,261,015.99 | |
投资支付的现金(元) | 600,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 51,861,015.99 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,626,337.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 315,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,176,588,668.87 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,491,588,668.87 | |
偿还债务支付的现金(元) | 592,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 166,844,649.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,053,864,446.68 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,812,709,096.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -321,120,427.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,474,242.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 103,678,705.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 288,055,816.99 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 391,734,522.62 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 221,867,282.82 | |
资产减值准备(元) | -5,621,504.48 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,342,360.16 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,342,360.16 | |
无形资产摊销(元) | 1,922,154.72 | |
长期待摊费用摊销(元) | 732,575.56 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -178,608.71 | |
公允价值变动损失(元) | -3,449,233.83 | |
财务费用(元) | 31,370,389.42 | |
投资损失(元) | -1,218,051.03 | |
递延所得税(元) | 12,099,415.41 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 5,978,500.84 | |
递延所得税负债增加(元) | 6,120,914.57 | |
存货的减少(元) | 182,724,629.69 | |
经营性应收项目的减少(元) | 66,542,804.50 | |
经营性应付项目的增加(元) | -68,963,432.62 | |
其他(元) | 5,297,496.96 | |
现金的期末余额(元) | 391,734,522.62 | |
减:现金的期初余额(元) | 288,055,816.99 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 103,678,705.63 | |
公告日期 | 2023-04-12 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 金龙羽_2022年年报资产负债表 | 金龙羽_2022年年报利润表 |