金龙羽_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,200,341,569.28 | |
收到的税费返还(元) | 474,167.85 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,418,477.61 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,225,234,214.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,827,662,009.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,148,678.60 | |
支付的各项税费(元) | 138,232,699.50 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,232,548.97 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,182,275,936.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,769.91 | |
投资活动现金流入小计(元) | 41,769.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,241,073.57 | |
投资支付的现金(元) | 600,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 45,841,073.57 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,799,303.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,024,518,039.28 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,274,518,039.28 | |
偿还债务支付的现金(元) | 330,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,719,302.19 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 854,204,229.38 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,296,923,531.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,405,492.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 370,621.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,875,896.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 288,055,816.99 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 263,179,920.75 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 金龙羽_2022年三季报资产负债表 | 金龙羽_2022年三季报利润表 |