金龙羽_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,943,313,192.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 469,082.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,831,076.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,959,613,351.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,972,944,533.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,062,809.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,453,305.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,322,137.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,189,782,785.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -230,169,434.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,096,066.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,696,066.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,696,066.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 815,974,311.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,065,974,311.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,673,670.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 507,157,023.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 857,830,693.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 208,143,618.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 97,677.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,624,205.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 288,055,816.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 235,431,611.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 119,891,153.01 | |
| 资产减值准备(元) | 3,565,305.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,529,889.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,529,889.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 982,386.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -42,517.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,300,696.84 | |
| 财务费用(元) | 17,681,380.65 | |
| 投资损失(元) | 919.30 | |
| 递延所得税(元) | 5,519,141.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 29,958.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,489,183.01 | |
| 存货的减少(元) | -9,249,283.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -234,918,007.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -147,636,816.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 235,431,611.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 288,055,816.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,624,205.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金龙羽_2022年中报资产负债表 | 金龙羽_2022年中报利润表 |