智能自控_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 170,829,686.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 725,886.31 | |
经营活动现金流入小计(元) | 171,555,572.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,239,289.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,244,243.88 | |
支付的各项税费(元) | 5,691,672.14 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,329,270.16 | |
经营活动现金流出小计(元) | 228,504,475.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 120,001,024.47 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 466,600.95 | |
投资活动现金流入小计(元) | 120,467,625.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,516,068.20 | |
投资支付的现金(元) | 119,999,224.47 | |
投资活动现金流出小计(元) | 132,515,292.67 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,047,667.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 173,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 173,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 78,856,923.78 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,707,640.02 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 748,893.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 83,313,456.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,686,543.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,689,972.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 30,355,365.64 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 51,045,338.40 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-22 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 智能自控_2024年一季报资产负债表 | 智能自控_2024年一季报利润表 |