智能自控_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 287,133,245.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,651,715.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,804,947.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 293,589,908.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,575,589.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,568,654.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,760,410.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,327,785.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 335,232,440.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,642,532.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,688.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,688.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,421,570.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,421,570.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,418,882.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 244,813,735.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 244,813,735.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,752,058.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,041,826.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,993,884.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 116,819,850.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,241,536.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,404,578.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,163,042.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,067,614.71 | |
| 资产减值准备(元) | 5,063,985.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,521,667.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,521,667.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,490,495.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 66,244.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,198.33 | |
| 财务费用(元) | 9,974,265.98 | |
| 投资损失(元) | 296,889.52 | |
| 递延所得税(元) | -2,122,977.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,530,548.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -592,429.72 | |
| 存货的减少(元) | -37,809,070.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -82,779,154.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,540,483.71 | |
| 其他(元) | -15,551,861.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,163,042.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,404,578.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,241,536.48 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 智能自控_2022年中报资产负债表 | 智能自控_2022年中报利润表 |