三利谱_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 870,365,678.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,051,472.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,531,346.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 889,948,497.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 718,712,082.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,125,969.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,377,328.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 156,057,876.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,057,273,258.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -167,324,761.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 76,647.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,076,647.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,282,240.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 72,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 310,682,240.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -240,605,592.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,273,386,909.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,273,386,909.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 811,107,340.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,288,940.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,520,018.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 899,916,299.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 373,470,609.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,222,307.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,682,051.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 245,634,764.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 206,952,712.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,764,017.25 | |
| 资产减值准备(元) | 14,156,008.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,338,269.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,338,269.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,659,949.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,918,353.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 645,474.74 | |
| 财务费用(元) | -21,439,256.58 | |
| 投资损失(元) | 8,568,503.95 | |
| 递延所得税(元) | 10,027,401.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,027,401.06 | |
| 存货的减少(元) | -121,427,109.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -321,559,046.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 127,457,421.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 206,952,712.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 245,634,764.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,682,051.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三利谱_2024年中报资产负债表 | 三利谱_2024年中报利润表 |