三利谱_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 292,711,556.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,971,232.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 329,682,789.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 288,328,280.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,813,936.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,665,790.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,247,266.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 515,055,273.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -185,372,483.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 76,647.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,076,647.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,039,759.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 72,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 217,939,759.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -147,863,112.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 936,000,209.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 936,000,209.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 476,162,597.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,263,091.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,332,675.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 511,758,364.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 424,241,844.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -984,348.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,021,900.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 245,634,764.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 335,656,664.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三利谱_2024年一季报资产负债表 | 三利谱_2024年一季报利润表 |