三利谱_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,941,326,484.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 205,017,729.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,146,344,213.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,438,014,346.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 337,402,458.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,694,219.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 236,729,148.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,104,840,172.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,504,040.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,417,043.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 141,837.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 985,212,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 992,770,881.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 678,892,813.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 629,608,239.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,309,801,053.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -317,030,171.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 49,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,844,822,825.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,844,871,825.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,599,957,830.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,939,836.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,950,678.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,661,848,345.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 183,023,479.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,871,810.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,630,841.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 331,265,605.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 245,634,764.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,940,710.82 | |
| 资产减值准备(元) | 64,707,103.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 111,611,380.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 111,611,380.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,332,666.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,517,198.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,882.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,288,687.03 | |
| 财务费用(元) | 21,710,574.51 | |
| 投资损失(元) | -953,068.16 | |
| 递延所得税(元) | -21,222,711.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,569,128.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,653,582.88 | |
| 存货的减少(元) | -23,923,295.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -179,945,795.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 197,527.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 245,634,764.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 331,265,605.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -85,630,841.22 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三利谱_2023年年报资产负债表 | 三利谱_2023年年报利润表 |