三利谱_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,326,359,680.06 | |
收到的税费返还(元) | 1,047,190.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,426,317.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,345,833,188.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,091,047,229.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 242,789,322.24 | |
支付的各项税费(元) | 78,055,648.34 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 174,125,285.12 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,586,017,485.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 6,593,792.85 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 830,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 836,593,792.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 316,429,932.81 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 570,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 886,429,932.81 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,836,139.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 49,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,447,201,282.07 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,447,250,282.07 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,292,827,790.53 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,495,632.75 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,420,194.02 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,343,743,617.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 103,506,664.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -246,549.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -186,760,322.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 331,265,605.22 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 144,505,283.19 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 三利谱_2023年三季报资产负债表 | 三利谱_2023年三季报利润表 |