三利谱_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 839,731,095.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 439,743.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,319,671.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 852,490,510.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 620,767,589.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,713,092.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,582,768.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,603,037.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 901,666,487.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,175,976.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,252,566.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 560,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 564,252,566.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 189,373,292.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 470,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 659,373,292.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,120,725.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 927,366,444.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 927,415,444.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 919,880,580.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,582,653.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,553,504.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 967,016,738.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,601,293.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 928,842.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -182,969,153.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 331,265,605.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 148,296,451.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,293,286.21 | |
| 资产减值准备(元) | 3,977,373.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,207,192.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,207,192.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,478,815.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,048,345.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -0.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,312,988.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,647,828.64 | |
| 财务费用(元) | 10,535,986.80 | |
| 投资损失(元) | -2,906,622.80 | |
| 递延所得税(元) | -593,818.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 337,186.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -931,004.94 | |
| 存货的减少(元) | -6,223,244.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -130,602,919.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,888,766.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 148,296,451.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 331,265,605.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -182,969,153.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三利谱_2023年中报资产负债表 | 三利谱_2023年中报利润表 |