三利谱_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,256,054,429.58 | |
收到的税费返还(元) | 56,869,947.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 179,373,864.99 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,492,298,241.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,587,998,556.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 328,534,387.20 | |
支付的各项税费(元) | 136,720,850.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,799,313.86 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,088,053,107.42 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 404,245,134.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 10,778,567.68 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,200,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,210,778,567.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 251,508,382.42 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,169,994,549.95 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,421,502,932.37 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -210,724,364.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,731,698,993.39 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,455,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,738,153,993.39 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,887,675,304.52 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,729,892.12 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,129,645.03 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,031,534,841.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -293,380,848.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,571,636.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,288,441.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 423,554,046.75 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 331,265,605.22 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 212,366,057.43 | |
资产减值准备(元) | 12,260,455.37 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 98,607,886.59 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 98,607,886.59 | |
无形资产摊销(元) | 2,978,225.33 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,779,780.10 | |
固定资产报废损失(元) | 112,575.73 | |
公允价值变动损失(元) | -1,662,539.41 | |
财务费用(元) | 28,354,733.48 | |
投资损失(元) | 189,299.62 | |
递延所得税(元) | 566,354.51 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 894,359.65 | |
递延所得税负债增加(元) | -328,005.14 | |
存货的减少(元) | -124,505,410.46 | |
经营性应收项目的减少(元) | 193,679,635.64 | |
经营性应付项目的增加(元) | -48,817,502.36 | |
其他(元) | 16,327,364.64 | |
现金的期末余额(元) | 331,265,605.22 | |
减:现金的期初余额(元) | 423,554,046.75 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -92,288,441.53 | |
公告日期 | 2023-03-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 三利谱_2022年年报资产负债表 | 三利谱_2022年年报利润表 |