三利谱_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,606,037,138.76 | |
收到的税费返还(元) | 57,087,441.07 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,381,866.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,773,506,446.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,202,252,886.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 241,986,283.29 | |
支付的各项税费(元) | 118,157,084.89 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,295,298.57 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,685,691,553.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 8,312,770.34 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 800,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 808,312,770.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,501,448.64 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 47,750,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 800,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 988,251,448.64 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -179,938,678.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,518,628,883.92 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,455,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,525,083,883.92 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,579,176,860.50 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,815,421.94 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,654,992,282.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -129,908,398.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,870,003.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -223,902,186.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 423,554,046.75 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 199,651,859.80 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 三利谱_2022年三季报资产负债表 | 三利谱_2022年三季报利润表 |