三利谱_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 492,977,604.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 541,529.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,489,765.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 562,008,899.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 401,188,946.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,186,137.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,335,174.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,710,070.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 576,420,328.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,221,684.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,221,684.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,221,684.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 235,851,132.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 235,851,132.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 507,041,252.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,621,687.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 514,662,940.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -278,811,808.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -119,683.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -335,564,604.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 946,004,556.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 610,439,951.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三利谱_2022年一季报资产负债表 | 三利谱_2022年一季报利润表 |