安奈儿_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 471,284,595.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,565,217.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 561,849,812.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 263,390,183.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,321,598.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,184,938.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 179,378,355.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 608,275,076.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,425,263.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,645.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,645.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,544,569.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,544,569.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,496,924.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,550,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 290,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,079,585.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,474,725.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 310,054,310.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -248,504,310.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -302,426,499.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 810,803,588.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 508,377,089.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安奈儿_2024年三季报资产负债表 | 安奈儿_2024年三季报利润表 |