安奈儿_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 827,234,532.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,767,281.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 863,001,813.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 391,294,503.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 219,231,601.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,322,766.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 217,881,470.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 855,730,341.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,271,471.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,012,964.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,012,964.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,012,964.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,000,081.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 415,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 429,000,081.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,719,652.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,132,749.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 255,852,402.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 173,147,678.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 155,406,186.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 655,397,402.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 810,803,588.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -101,750,198.79 | |
| 资产减值准备(元) | -4,965,745.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,430,092.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,430,092.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,682,545.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,837,532.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -315,185.31 | |
| 财务费用(元) | 8,527,852.60 | |
| 递延所得税(元) | 8,989,613.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,057,549.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -67,936.23 | |
| 存货的减少(元) | 69,612,209.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,751,537.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,742,633.92 | |
| 其他(元) | 22,650,198.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 810,803,588.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 655,397,402.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 155,406,186.19 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 安奈儿_2023年年报资产负债表 | 安奈儿_2023年年报利润表 |