安奈儿_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 575,754,106.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,481,952.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 601,236,059.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 270,961,573.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,310,206.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,610,586.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,173,337.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 588,055,703.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,180,355.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,246,160.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,246,160.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,246,160.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,100,081.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 295,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 308,100,081.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,235,041.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,750,794.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 248,985,835.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,114,245.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,048,440.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 655,397,402.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 710,445,842.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安奈儿_2023年三季报资产负债表 | 安奈儿_2023年三季报利润表 |