安奈儿_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,828,753.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,280,866.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 231,109,620.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,556,769.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,905,973.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,495,395.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,940,030.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 216,898,168.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,211,451.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,267,757.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,267,757.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,264,157.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 646,083.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,792,638.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,438,721.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,038,721.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,091,428.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 655,397,402.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 629,305,974.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安奈儿_2023年一季报资产负债表 | 安奈儿_2023年一季报利润表 |