安奈儿_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 975,966,134.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,842,470.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,014,808,605.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 567,439,966.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 274,736,757.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,300,025.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 280,885,437.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,169,362,187.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -154,553,582.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,209.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,075.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,284.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,279,845.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,279,845.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,174,560.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,722,412.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,718,208.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 278,440,620.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,059,379.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -168,668,763.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 824,066,165.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 655,397,402.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -237,607,597.66 | |
| 资产减值准备(元) | 54,546,610.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,263,320.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,263,320.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,271,339.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,201,862.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -202,139.58 | |
| 财务费用(元) | 7,076,880.40 | |
| 投资损失(元) | -16,625.90 | |
| 递延所得税(元) | -12,585,435.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,393,664.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -191,770.57 | |
| 存货的减少(元) | 71,764,391.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,278,351.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -126,937,146.43 | |
| 其他(元) | -15,533,483.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 655,397,402.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 824,066,165.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -168,668,763.21 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 安奈儿_2022年年报资产负债表 | 安奈儿_2022年年报利润表 |